量化金融是使用数学模型以帮助做出投资决策的学科。
您好，R用户，我还比较陌生，我正在尝试开发一个基本应用程序，该应用程序可以容纳4只股票并打印最佳投资组合权重，并绘制这些权重的图表。但是我的应用程序...
我的目标是通过在add.constraint（）内部利用参数type =“ group”来优化投资组合分析中的投资组合。特别是，根据市值将组创建为...
我下面有这个简单的代码。我在iBandsOnArray行上不断收到“'test_Array'-不允许参数转换”错误。该数组在其他功能中也可以正常工作。有人能帮我吗？ thx ...
我有一个计算投资组合方差的函数，但是我在这里遇到了一些麻烦，为了澄清起见，它与（List.sum（eachlist））/（decimal（List.length（eachlist）））出错，我正在挑选每个。 ..
我试图将2个相互依赖的值相等。例如，我试图确定10天移动平均线取决于10天的值；它们是哪个值...
我已经开始使用yfinance开发一些东西，但是遇到了一些问题。我无法使财务，现金流量，收入等起作用。 ticker.info函数确实具有某些功能...
我的算法在每天的时间范围内实施此功能时，运行时间从35秒提高到15分钟。该算法批量获取每日历史记录，并在...
我想使用ROI求解器来优化股票投资组合。但是，当我尝试优化投资组合时，出现一个错误，说开始权重中的资产数量较少...
如何在不使用软件包的情况下在R中使用扩展窗口设置线性回归？设置for循环的最佳方法是什么，以便首先使用30天的数据进行回归，然后再进行...
当我们在R中计算ARIMA模型时，如何求解NA值的标准误差，z和pr值？在sqrt（diag（x $ var.coef））中：产生的NaNs
[我一直在使用R编程语言使用ARIMA模型进行将来的预测，但是当我从预测包中运行ARIMA模型时，我的标准误差无法正确计算，并得到NA ...
从yahoo_fin.stock_info导入* n = 0 Ptf_opp_2 = []长度_2 = len（Ptf_opp）def step2（）：对于范围（0，lenght_2）中的n：Bs = get_balance_sheet（Ptf_opp [n]）tca = Bs.loc [Bs.get（'Breakdown'）....
入门：R自定义绘图功能无法运行所有行？ （Quantmod）
关于尝试使用函数进行绘图的基本问题（使用Quantmod）。函数运行“ chartSeries函数”似乎跳过了下几行，并运行了addBBands命令（或其中任何一个“ add”命令是...
我想使用平分法或割线法计算给定价格下的债券到期收益率。我知道网上有C ++食谱，但是我不知道自己的问题在哪里...
假设我有以下数据：array（[[[0.88574245，0.3749999，0.39727183，0.50534724]，[0.22034441，0.81442653，0.19313024，0.47479565]，[0.46585887，0.68170517，0.85030437，0 ....
是否有熊猫函数将下面表示的数据帧转换为多索引时间序列数据帧？股票行情日期最近更新的日期evbit evebitda marketcap pb pe ps无...
我有一个xts对象，其中包含几年内的当日OHLC价格数据。我希望能够编写一个函数，该函数每天计算04:00:00到05:00:00之间的最小值和最大值，并包括...
如何在不进行屏幕抓取的情况下获取ASX上市公司的历史财务数据
[我正在寻找免费的API或一种获取澳大利亚ASX上市公司的历史财务数据CSV的方法（例如EPS，P / B，ROC，ROE，收益，现金流量，债务水平，净有形资产等。 ..
[我正在尝试使用javascript计算隐含波动率，我有以下代码函数pdf_stdgauss（x）{return Math.exp（-x * x / 2.0）/ Math.sqrt（2.0 * Math.PI）; }函数cdf_stdgauss（...
任何在法国市场买卖股票的API吗？还是使用数据抓取工具更好？
您知道我可以从终端连接的任何API吗？或者，也许您知道像Watir这样的解决方案，不需要使用API 即可在欧洲市场上买卖股票？我正在寻找...